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[12월 26일 마켓오피니언] 2012년을 마감하며 - 증시의 양극화 해소를 기대하며

2012-12-26

[12월 26일 마켓오피니언] 2012년을 마감하며 - 증시의 양극화 해소를 기대하며

지난 3분기 기준 워렌버펫의 버크셔헤써웨이(Berkshire Hathaway) 펀드의 포트폴리오를 보면 비중 순으로 코카콜라(20.14%), 웰스파고(19.36%), IBM(18.59%), 아멕스카드(11.44%), P&G(4.86%), 월마트(4.57%) 등이 주요 보유 종목으로 나타났다.

약 3개월 동안 주식시장의 상황에 따라 포트폴리오의 변화가 있었을 수도 있지만 미증시에서도 고평가 논란이 있었던 일부 내수소비재의 비중을 줄이면서 금융, 음식료, 유통관련주의 비중을 늘였고 최근 M&A를 통해 몇 개 종목에 대해 신규로 지분을 취득했다.

최근 그가 관심을 가지고 있는 코스트코는 리먼사태인 2008년 당시 40달러이던 주가가 최근 거래일에 99.44달러로 마감했다.

2012년 국내증시에서 시가총액 5천억 이상 중대형주중 주가가 50% 이상 오른 종목은 다음과 같다.

종목코드	종목명	상승폭(원)	율(%)	[연초]	현재가(원)
078520	에이블씨엔씨	49,650	175.13	28,350	83,200
044820	코스맥스	22,800	140.74	16,200	41,500
900140	코라오홀딩스	10,300	121.89	8,450	18,750
105630	한세실업	7,980	111.29	7,170	15,900
101060	SBS미디어홀딩스	4,110	98.32	4,180	8,180
000430	대원강업	4,205	88.61	4,745	8,970
128940	한미약품	55,500	82.83	67,000	121,000
002790	아모레G	205,000	82.66	248,000	453,500
005180	빙그레	49,000	80.32	61,000	108,500
036460	한국가스공사	32,500	79.46	40,900	69,800
020760	일진디스플레이	8,800	74.57	11,800	20,950
122900	아이마켓코리아	11,950	74.45	16,050	28,000
039130	하나투어	24,000	70.58	34,000	59,000
006040	동원산업	110,500	66.16	167,000	281,000
001680	대상	10,400	65.61	15,850	26,400
114090	GKL	10,600	57.6	18,400	29,850
001800	오리온	380,000	57.57	660,000	1,050,000
001040	CJ	43,000	55.84	77,000	120,000
069620	대웅제약	16,200	54.82	29,550	46,000
002270	롯데삼강	215,500	51.99	414,500	645,000
023590	다우기술	5,100	49.27	10,350	15,400

화장품, 음식료, 제약주, 여행, 카지노 등 대부분이 Non-Cyclical 주식들로 중국과 밀접한 관련이 있는 소비주들이 주가가 많이 올랐다는 것을 알 수 있다. 2013년도 이들 주식들이 추가 상승을 할지 영광의 자리를 경기관련주식들에 내어줄지 모르겠지만 향후 주식시장의 흐름을 읽는데 충분히 가치가 있다고 본다.

반면, 경기관련 주식들은 올해 최악의 성과를 보냈다고 해도 과언이 아니다. 실적은 2010년도를 정점으로 당기순이익의 경우 최대 -50%가 감소했고 주가도 대부분 -50% 이상 하락했다. 2013년도 경기관련 주식들에 대해서는 기대 반, 걱정 반의 시각이 엇갈린다.

올해의 실적이 바닥이라면 2013년 주가는 긍정적으로 보인다. 하지만 2007년, 2010년과 같은 전세계적인 호황이 오지 안는다면 당시 기업들의 최고가를 회복하는 것도 현실적으로 쉽지는 않아 보인다. 물론 최근 전세계적인 유동성공급으로 인한 주식시장의 수급호전으로 저평가로 인한 매수세가 유입되고 있기 때문에 실적보다는 최악을 지났다는 전제하에 일정 수준까지의 안도랠리는 충분히 가능하다는 평가이다.

2013년은 어떤 종목, 어떤 업종이 좋은 성과를 나타낼지 지켜봐야겠지만 올해의 극심한 양극화가 조금은 줄어들어 경기관련주와 비경기관련주 모두가 골고루 상승하기를 기대해 본다.

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